| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 63.86 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.84 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.04 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.44 | | 存款-活期存款 | 1.19 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.71 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1077 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.17% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 3.1581 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2009/12/09 | | 經理人 | 李育昇 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及外國(南韓,港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰,日,紐,澳及大陸,美,英,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德,法,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼等國家或地區交易),由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.04 | 174 of 351 | | 近一個月 | -0.09 | 238 of 351 | | 近三個月 | -0.27 | 271 of 351 | | 近六個月 | 3.09 | 262 of 325 | | 今年以來 | -0.69 | 269 of 351 | | 近一年 | -0.48 | 260 of 292 | | 近兩年 | -0.03 | 191 of 250 | | 近三年 | -2.67 | 69 of 217 | | 近五年 | 7.96 | 12 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.9893 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1532 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0137 |
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